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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 76 089.00 | 72 924.00 | 3 164.00 | 76 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 773.00 | 243 797.00 | 200 976.00 | 444 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 697.00 | 68 154.00 | 35 543.00 | 103 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 576.00 | 384 875.00 | 266 701.00 | 651 576.00 |
BT Marchandises | 129 671.00 | | 129 671.00 | 129 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 301.00 | | 159 301.00 | 159 301.00 |
BZ Autres créances | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
CF Disponibilités | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 200.00 | | 318 200.00 | 318 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 776.00 | 384 875.00 | 584 901.00 | 969 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 249 668.00 | 228 284.00 | | 249 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 723.00 | 21 384.00 | | 16 723.00 |
DL TOTAL (I) | 274 776.00 | 258 053.00 | | 274 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 165.00 | 38 358.00 | | 203 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 204.00 | 41 330.00 | | 51 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 736.00 | 48 797.00 | | 51 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 505.00 | | |
EA Autres dettes | 4 020.00 | 1 608.00 | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 125.00 | 137 598.00 | | 310 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 901.00 | 395 651.00 | | 584 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 368.00 | 114 630.00 | | 164 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | | | 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 089.00 | | 226 912.00 | 441 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 425.00 | 651 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 425.00 | 624 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 071.00 | | 226 912.00 | 414 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 950.00 | 76 350.00 | 16 425.00 | 324 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 950.00 | 76 350.00 | 16 425.00 | 324 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 204.00 | 51 204.00 | | 51 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
UX Autres créances clients | 159 301.00 | 159 301.00 | | 159 301.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 882.00 | 56 125.00 | 140 520.00 | 201 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 319.00 | | | 236 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 376.00 | | | 72 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 978.00 | 185 233.00 | 17 745.00 | 202 978.00 |
VW T.V.A. | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 125.00 | 164 368.00 | 140 520.00 | 310 125.00 |