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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 76 089.00 | 76 089.00 | | 76 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 126.00 | 509 373.00 | 138 753.00 | 648 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 557.00 | 75 969.00 | 24 587.00 | 100 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 869.00 | 661 431.00 | 190 438.00 | 851 869.00 |
BT Marchandises | 190 068.00 | | 190 068.00 | 190 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 064.00 | | 180 064.00 | 180 064.00 |
BZ Autres créances | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CF Disponibilités | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 747.00 | | 425 747.00 | 425 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 616.00 | 661 431.00 | 616 184.00 | 1 277 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 611.00 | 120 965.00 | | 200 611.00 |
DH Report à nouveau | | -13 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 368.00 | 92 779.00 | | 76 368.00 |
DL TOTAL (I) | 280 790.00 | 204 423.00 | | 280 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 756.00 | 329 597.00 | | 200 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 791.00 | 5 186.00 | | 2 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 142.00 | 53 773.00 | | 44 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 000.00 | 97 412.00 | | 82 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | 1 101.00 | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 394.00 | 487 069.00 | | 335 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 184.00 | 691 492.00 | | 616 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 901.00 | 277 338.00 | | 198 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 27 274.00 | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 575.00 | | 74 929.00 | 817 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 635.00 | 851 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 635.00 | 824 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 485.00 | | 74 921.00 | 790 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 090.00 | | 8.00 | 22 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 976.00 | 110 534.00 | 23 079.00 | 573 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 976.00 | 110 534.00 | 23 079.00 | 573 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
UX Autres créances clients | 180 064.00 | 180 064.00 | | 180 064.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 712.00 | 67 010.00 | 133 702.00 | 200 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 531.00 | | | 101 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 861.00 | 195 116.00 | 17 745.00 | 212 861.00 |
VW T.V.A. | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 603.00 | 198 901.00 | 133 702.00 | 332 603.00 |