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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AP Constructions | 76 089.00 | 76 089.00 | | 76 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 940.00 | 591 977.00 | 180 962.00 | 772 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 845.00 | 87 954.00 | 39 891.00 | 127 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 790.00 | 756 020.00 | 378 771.00 | 1 134 790.00 |
BT Marchandises | 238 848.00 | | 238 848.00 | 238 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 161.00 | | 234 161.00 | 234 161.00 |
BZ Autres créances | 35 239.00 | | 35 239.00 | 35 239.00 |
CF Disponibilités | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 518 927.00 | | 518 927.00 | 518 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 717.00 | 756 020.00 | 897 698.00 | 1 653 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 276 979.00 | 200 611.00 | | 276 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 421.00 | 76 368.00 | | 14 421.00 |
DL TOTAL (I) | 295 212.00 | 280 790.00 | | 295 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 416.00 | 200 756.00 | | 398 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 889.00 | 2 791.00 | | 2 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 737.00 | 44 142.00 | | 106 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 348.00 | 82 000.00 | | 88 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 336.00 | | |
EA Autres dettes | 6 096.00 | 1 369.00 | | 6 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 486.00 | 335 394.00 | | 602 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 698.00 | 616 184.00 | | 897 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 113.00 | 198 901.00 | | 309 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 266.00 | 44.00 | | 19 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 869.00 | | 321 115.00 | 851 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 193.00 | 1 134 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 194.00 | 976 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 124 000.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 772.00 | | 190 295.00 | 824 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 098.00 | | 6 820.00 | 22 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 431.00 | 94 588.00 | | 661 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 431.00 | 94 588.00 | | 661 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 737.00 | 106 737.00 | | 106 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
UX Autres créances clients | 234 161.00 | 234 161.00 | | 234 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 650.00 | 88 166.00 | 246 083.00 | 378 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 827.00 | | | 265 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 048.00 | | | 88 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 145.00 | 269 400.00 | 20 745.00 | 290 145.00 |
VW T.V.A. | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 597.00 | 309 113.00 | 246 083.00 | 599 597.00 |