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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 76 089.00 | 76 089.00 | | 76 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 482.00 | 424 527.00 | 184 955.00 | 609 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 915.00 | 73 361.00 | 31 554.00 | 104 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 575.00 | 573 976.00 | 243 599.00 | 817 575.00 |
BT Marchandises | 165 691.00 | | 165 691.00 | 165 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 945.00 | | 260 945.00 | 260 945.00 |
BZ Autres créances | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
CF Disponibilités | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 893.00 | | 447 893.00 | 447 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 468.00 | 573 976.00 | 691 492.00 | 1 265 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 965.00 | 120 965.00 | | 120 965.00 |
DH Report à nouveau | -13 133.00 | | | -13 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 779.00 | -13 133.00 | | 92 779.00 |
DL TOTAL (I) | 204 423.00 | 111 643.00 | | 204 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 597.00 | 386 179.00 | | 329 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 186.00 | 245.00 | | 5 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 773.00 | 80 190.00 | | 53 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 412.00 | 81 822.00 | | 97 412.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 2 940.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 069.00 | 551 377.00 | | 487 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 492.00 | 663 020.00 | | 691 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 338.00 | 289 252.00 | | 277 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 274.00 | 27 771.00 | | 27 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 121.00 | | 77 936.00 | 747 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 482.00 | 817 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 482.00 | 790 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 040.00 | | 77 927.00 | 720 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 081.00 | | 9.00 | 22 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 883.00 | 103 575.00 | 7 482.00 | 477 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 883.00 | 103 575.00 | 7 482.00 | 477 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 773.00 | 53 773.00 | | 53 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
UX Autres créances clients | 260 945.00 | 260 945.00 | | 260 945.00 |
VB T. V. A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 323.00 | 97 778.00 | 182 501.00 | 302 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 996.00 | | | 95 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 021.00 | 276 276.00 | 17 745.00 | 294 021.00 |
VW T.V.A. | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 883.00 | 277 338.00 | 182 501.00 | 481 883.00 |