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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 131 862.00 | | 5 131 862.00 | 5 131 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 742 873.00 | | 742 873.00 | 742 873.00 |
CF Disponibilités | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 587.00 | | 762 587.00 | 762 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 894 450.00 | | 5 894 450.00 | 5 894 450.00 |
CU Autres participations | 5 131 862.00 | | 5 131 862.00 | 5 131 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 197 408.00 | 1 197 408.00 | | 1 197 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 772 277.00 | 1 772 277.00 | | 1 772 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 388.00 | 83 059.00 | | 88 388.00 |
DG Autres réserves | 1 826 949.00 | 1 725 707.00 | | 1 826 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 861.00 | 106 570.00 | | 124 861.00 |
DL TOTAL (I) | 5 009 885.00 | 4 885 023.00 | | 5 009 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 434.00 | 121 885.00 | | 68 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 278.00 | 323 678.00 | | 804 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 5 677.00 | | 4 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 231.00 | 7 563.00 | | 7 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 564.00 | 458 804.00 | | 884 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 894 450.00 | 5 343 828.00 | | 5 894 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 961.00 | 390 370.00 | | 869 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 348.00 | |
GE Autres charges | | | 7 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | 3 890.00 | | 4 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 749.00 | 148 984.00 | | 176 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 888.00 | 42 414.00 | | 51 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 861.00 | 106 570.00 | | 124 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VC Groupe et associés | 732 163.00 | 732 163.00 | | 732 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 434.00 | 53 830.00 | 14 603.00 | 68 434.00 |
VI Groupe et associés | 804 278.00 | 804 278.00 | | 804 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 451.00 | | | 53 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 873.00 | 760 873.00 | | 760 873.00 |
VW T.V.A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 564.00 | 869 961.00 | 14 603.00 | 884 564.00 |