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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 173 641.00 | | 5 173 641.00 | 5 173 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 878 235.00 | | 878 235.00 | 878 235.00 |
CF Disponibilités | 49 436.00 | | 49 436.00 | 49 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 945 672.00 | | 945 672.00 | 945 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 119 313.00 | | 6 119 313.00 | 6 119 313.00 |
CU Autres participations | 5 173 641.00 | | 5 173 641.00 | 5 173 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 197 408.00 | 1 197 408.00 | | 1 197 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 772 277.00 | 1 772 277.00 | | 1 772 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 214.00 | 94 632.00 | | 101 214.00 |
DG Autres réserves | 2 070 617.00 | 1 945 567.00 | | 2 070 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 848.00 | 131 632.00 | | 108 848.00 |
DL TOTAL (I) | 5 250 365.00 | 5 141 517.00 | | 5 250 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 879.00 | 829 430.00 | | 856 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 313.00 | | 2 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 651.00 | 9 453.00 | | 9 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 948.00 | 855 923.00 | | 868 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 119 313.00 | 5 997 441.00 | | 6 119 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 856 879.00 | | | 856 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 421.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 7 217.00 | | 2 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 319.00 | 176 882.00 | | 157 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 471.00 | 45 250.00 | | 48 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 848.00 | 131 632.00 | | 108 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VC Groupe et associés | 869 691.00 | 869 691.00 | | 869 691.00 |
VI Groupe et associés | 856 879.00 | 856 879.00 | | 856 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 235.00 | 896 235.00 | | 896 235.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 948.00 | 868 948.00 | | 868 948.00 |