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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 131 862.00 | | 5 131 862.00 | 5 131 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 192 401.00 | | 192 401.00 | 192 401.00 |
CF Disponibilités | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 211 965.00 | | 211 965.00 | 211 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 343 828.00 | | 5 343 828.00 | 5 343 828.00 |
CU Autres participations | 5 131 862.00 | | 5 131 862.00 | 5 131 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 197 408.00 | 1 017 392.00 | | 1 197 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 772 277.00 | 1 208 260.00 | | 1 772 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 059.00 | 19 471.00 | | 83 059.00 |
DG Autres réserves | 1 725 707.00 | 517 530.00 | | 1 725 707.00 |
DH Report à nouveau | | -233 775.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 570.00 | 1 505 541.00 | | 106 570.00 |
DL TOTAL (I) | 4 885 023.00 | 4 034 419.00 | | 4 885 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 885.00 | 74 830.00 | | 121 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 678.00 | 317 864.00 | | 323 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 677.00 | 2 676.00 | | 5 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 563.00 | 46 460.00 | | 7 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 804.00 | 441 831.00 | | 458 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 343 828.00 | 4 476 251.00 | | 5 343 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 370.00 | 397 853.00 | | 390 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 294.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 268 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 268 712.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 222 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 222 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 046 695.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 45 390.00 | | 3 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 984.00 | 2 805 966.00 | | 148 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 414.00 | 1 300 425.00 | | 42 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 570.00 | 1 505 541.00 | | 106 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VC Groupe et associés | 181 027.00 | 181 027.00 | | 181 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 885.00 | 53 451.00 | 68 434.00 | 121 885.00 |
VI Groupe et associés | 323 678.00 | 323 678.00 | | 323 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 944.00 | | | 52 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 401.00 | 210 401.00 | | 210 401.00 |
VW T.V.A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 804.00 | 390 370.00 | 68 434.00 | 458 804.00 |