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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 131 862.00 | | 5 131 862.00 | 5 131 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 846 085.00 | | 846 085.00 | 846 085.00 |
CF Disponibilités | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 578.00 | | 865 578.00 | 865 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 441.00 | | 5 997 441.00 | 5 997 441.00 |
CU Autres participations | 5 131 862.00 | | 5 131 862.00 | 5 131 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 197 408.00 | 1 197 408.00 | | 1 197 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 772 277.00 | 1 772 277.00 | | 1 772 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 632.00 | 88 388.00 | | 94 632.00 |
DG Autres réserves | 1 945 567.00 | 1 826 949.00 | | 1 945 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 632.00 | 124 861.00 | | 131 632.00 |
DL TOTAL (I) | 5 141 517.00 | 5 009 885.00 | | 5 141 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 726.00 | 68 434.00 | | 14 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 430.00 | 804 278.00 | | 829 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 4 620.00 | | 2 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 453.00 | 7 231.00 | | 9 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 923.00 | 884 564.00 | | 855 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 997 441.00 | 5 894 450.00 | | 5 997 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 923.00 | 869 961.00 | | 855 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 217.00 | 4 593.00 | | 7 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 882.00 | 176 749.00 | | 176 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 250.00 | 51 888.00 | | 45 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 632.00 | 124 861.00 | | 131 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VC Groupe et associés | 845 700.00 | 845 700.00 | | 845 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VI Groupe et associés | 829 430.00 | 829 430.00 | | 829 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 133.00 | 864 133.00 | | 864 133.00 |
VW T.V.A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 923.00 | 855 923.00 | | 855 923.00 |