| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 173 641.00 | | 5 173 641.00 | 5 173 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 172 180.00 | | 1 172 180.00 | 1 172 180.00 |
CF Disponibilités | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 406.00 | | 1 197 406.00 | 1 197 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 371 048.00 | | 6 371 048.00 | 6 371 048.00 |
CU Autres participations | 5 173 641.00 | | 5 173 641.00 | 5 173 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 197 408.00 | 1 197 408.00 | | 1 197 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 772 277.00 | 1 772 277.00 | | 1 772 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 657.00 | 101 214.00 | | 106 657.00 |
DG Autres réserves | 2 174 022.00 | 2 070 617.00 | | 2 174 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 675.00 | 108 848.00 | | 118 675.00 |
DL TOTAL (I) | 5 369 040.00 | 5 250 365.00 | | 5 369 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 725.00 | 856 879.00 | | 983 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | 2 417.00 | | 4 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 779.00 | 9 651.00 | | 13 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 007.00 | 868 948.00 | | 1 002 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 371 048.00 | 6 119 313.00 | | 6 371 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 007.00 | 868 948.00 | | 1 002 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | 2 206.00 | | 4 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 384.00 | 157 319.00 | | 175 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 709.00 | 48 471.00 | | 56 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 675.00 | 108 848.00 | | 118 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 1 170 913.00 | 1 170 913.00 | | 1 170 913.00 |
VI Groupe et associés | 983 725.00 | 983 725.00 | | 983 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 180.00 | 1 190 180.00 | | 1 190 180.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 007.00 | 1 002 007.00 | | 1 002 007.00 |