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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 181.00 | 16 547.00 | 1 634.00 | 18 181.00 |
AH Fonds commercial | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 833.00 | 25 228.00 | 9 605.00 | 34 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 338.00 | 45 821.00 | 39 517.00 | 85 338.00 |
BP En cours de production de services | 81 269.00 | | 81 269.00 | 81 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 376.00 | | 322 376.00 | 322 376.00 |
BZ Autres créances | 68 307.00 | | 68 307.00 | 68 307.00 |
CF Disponibilités | 353 967.00 | | 353 967.00 | 353 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 566.00 | | 831 566.00 | 831 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 904.00 | 45 821.00 | 871 083.00 | 916 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 322.00 | | | 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 369.00 | | | 173 369.00 |
DL TOTAL (I) | 190 192.00 | | | 190 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 008.00 | | | 265 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 553.00 | | | 203 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 329.00 | | | 212 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 891.00 | | | 680 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 083.00 | | | 871 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 891.00 | | | 680 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 561 337.00 | | 1 561 337.00 | 1 561 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 337.00 | | 1 561 337.00 | 1 561 337.00 |
FM Production stockée | | | -5 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 190.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 725.00 | | | -8 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 267.00 | | | 1 562 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 897.00 | | | 1 388 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 369.00 | | | 173 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 969.00 | | 2 098.00 | 117 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 496.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 496.00 | 12 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 729.00 | 85 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 33 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 734.00 | 38 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 444.00 | 3 500.00 | | 37 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 546.00 | | 2 066.00 | 63 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 979.00 | | 32.00 | 16 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 139.00 | 7 191.00 | 21 508.00 | 60 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 253.00 | 795.00 | 3 500.00 | 19 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 886.00 | 6 396.00 | 18 008.00 | 40 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 009.00 | 265 009.00 | | 265 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 553.00 | 203 553.00 | | 203 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
UX Autres créances clients | 322 376.00 | 322 376.00 | | 322 376.00 |
VP Divers | 68 307.00 | 68 307.00 | | 68 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 329.00 | 212 329.00 | | 212 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 845.00 | 396 330.00 | 12 516.00 | 408 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 891.00 | 680 891.00 | | 680 891.00 |