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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 181.00 | 17 342.00 | 839.00 | 18 181.00 |
AH Fonds commercial | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 669.00 | 4 238.00 | 431.00 | 4 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 419.00 | 29 729.00 | 5 689.00 | 35 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 331.00 | 51 310.00 | 35 021.00 | 86 331.00 |
BP En cours de production de services | 62 365.00 | | 62 365.00 | 62 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 357.00 | | 461 357.00 | 461 357.00 |
BZ Autres créances | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CF Disponibilités | 360 493.00 | | 360 493.00 | 360 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 764.00 | | 904 764.00 | 904 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 096.00 | 51 310.00 | 939 785.00 | 991 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 692.00 | | | 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 666.00 | | | 228 666.00 |
DL TOTAL (I) | 245 858.00 | | | 245 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 222.00 | | | 384 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 322.00 | | | 87 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 381.00 | | | 222 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 927.00 | | | 693 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 785.00 | | | 939 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 927.00 | | | 693 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 720 327.00 | | 1 720 327.00 | 1 720 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 327.00 | | 1 720 327.00 | 1 720 327.00 |
FM Production stockée | | | -18 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 489.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 104.00 | | | 88 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 483.00 | | | 1 707 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 816.00 | | | 1 478 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 666.00 | | | 228 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 339.00 | | 1 243.00 | 85 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249.00 | 12 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249.00 | 86 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 879.00 | | 1 210.00 | 38 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 516.00 | | 33.00 | 12 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 821.00 | 5 489.00 | | 45 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 548.00 | 795.00 | | 16 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 274.00 | 4 694.00 | | 29 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 223.00 | 384 223.00 | | 384 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 323.00 | 87 323.00 | | 87 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 381.00 | 222 381.00 | | 222 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
UX Autres créances clients | 461 358.00 | 461 358.00 | | 461 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 537.00 | 481 238.00 | 12 299.00 | 493 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 927.00 | 693 927.00 | | 693 927.00 |