| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 634.00 | 162 350.00 | 14 284.00 | 176 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 500.00 | 187 845.00 | 57 656.00 | 245 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 576.00 | 352 184.00 | 333 392.00 | 685 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 926.00 | | 154 926.00 | 154 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 195.00 | | 107 195.00 | 107 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 445.00 | 95 581.00 | 380 864.00 | 476 445.00 |
BZ Autres créances | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CF Disponibilités | 91 284.00 | | 91 284.00 | 91 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 904.00 | 95 581.00 | 754 323.00 | 849 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 481.00 | 447 765.00 | 1 087 715.00 | 1 535 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 335 213.00 | 377 433.00 | | 335 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 854.00 | -12 220.00 | | 76 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 170.00 | 1 823.00 | | 1 170.00 |
DL TOTAL (I) | 699 237.00 | 653 036.00 | | 699 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 881.00 | 22 169.00 | | 36 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 103.00 | 183 180.00 | | 107 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 352.00 | 107 771.00 | | 124 352.00 |
EA Autres dettes | 120 143.00 | 50 346.00 | | 120 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 479.00 | 363 466.00 | | 388 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 715.00 | 1 016 502.00 | | 1 087 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 221.00 | 348 143.00 | | 363 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 605.00 | | 30 812.00 | 665 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 841.00 | 685 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 361.00 | 422 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 990.00 | | | 261 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 041.00 | | 30 454.00 | 402 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | 359.00 | 1 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 993.00 | 23 553.00 | 10 361.00 | 338 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 003.00 | 23 553.00 | 10 361.00 | 337 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 95 233.00 | 348.00 | | 95 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 233.00 | 348.00 | | 95 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 233.00 | 348.00 | | 95 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 103.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 54 923.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 29 088.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 120 143.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 379 949.00 | | | 379 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 496.00 | | | 96 496.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 36 881.00 | |
VP Divers | 275.00 | | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 6 307.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 991.00 | 496 154.00 | 837.00 | 496 991.00 |
VW T.V.A. | | | 34 034.00 | |