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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 559.00 | 167 748.00 | 10 811.00 | 178 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 532.00 | 192 522.00 | 23 010.00 | 215 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 533.00 | 362 260.00 | 295 273.00 | 657 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 164.00 | | 117 164.00 | 117 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 399.00 | | 66 399.00 | 66 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 153.00 | 95 233.00 | 186 920.00 | 282 153.00 |
BZ Autres créances | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 71 591.00 | | 71 591.00 | 71 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 791.00 | 95 233.00 | 448 558.00 | 543 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 324.00 | 457 493.00 | 743 831.00 | 1 201 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 079.00 | | | 96 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 372 212.00 | 316 067.00 | | 372 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 553.00 | 56 146.00 | | -110 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 517.00 | | |
DL TOTAL (I) | 547 659.00 | 658 729.00 | | 547 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 648.00 | 25 258.00 | | 19 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 112.00 | 112 081.00 | | 101 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 119.00 | 135 046.00 | | 75 119.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 36 380.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 172.00 | 308 765.00 | | 196 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 831.00 | 967 494.00 | | 743 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 349.00 | 289 117.00 | | 186 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 671.00 | | 7 381.00 | 679 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 519.00 | 657 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 519.00 | 394 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 990.00 | | | 261 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 228.00 | | 7 381.00 | 416 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 909.00 | 17 604.00 | 25 253.00 | 369 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 919.00 | 17 604.00 | 25 253.00 | 367 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 233.00 | | | 95 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 233.00 | | | 95 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 233.00 | | | 95 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 112.00 | 101 112.00 | | 101 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
UX Autres créances clients | 186 075.00 | 186 075.00 | | 186 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 079.00 | | 96 079.00 | 96 079.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 648.00 | 9 825.00 | 9 823.00 | 19 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 125.00 | 192 210.00 | 96 915.00 | 289 125.00 |
VW T.V.A. | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 172.00 | 186 349.00 | 9 823.00 | 196 172.00 |