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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 305.00 | 172 717.00 | 6 588.00 | 179 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 032.00 | 199 675.00 | 14 356.00 | 214 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 779.00 | 374 382.00 | 282 397.00 | 656 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 932.00 | | 372 932.00 | 372 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 377.00 | | 104 377.00 | 104 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 660.00 | | 253 660.00 | 253 660.00 |
BZ Autres créances | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 243 473.00 | | 243 473.00 | 243 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 260.00 | | 986 260.00 | 986 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 039.00 | 374 382.00 | 1 268 656.00 | 1 643 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 261 659.00 | 372 212.00 | | 261 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 764.00 | -110 553.00 | | 39 764.00 |
DL TOTAL (I) | 587 423.00 | 547 659.00 | | 587 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 823.00 | 19 648.00 | | 329 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 805.00 | 101 112.00 | | 157 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 346.00 | 75 119.00 | | 73 346.00 |
EA Autres dettes | 70 260.00 | 293.00 | | 70 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 233.00 | 196 172.00 | | 681 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 656.00 | 743 831.00 | | 1 268 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 188.00 | 186 349.00 | | 352 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 299 381.00 | 32 485.00 | 1 331 866.00 | 1 299 381.00 |
FG Production vendue services | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 733.00 | 32 485.00 | 1 333 218.00 | 1 300 733.00 |
FM Production stockée | | | 37 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 622.00 | |
GE Autres charges | | | 95 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 249.00 | 11 458.00 | | 18 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 3 850.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3 850.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -7 507.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 055.00 | 1 221 774.00 | | 1 499 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 291.00 | 1 332 327.00 | | 1 459 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 764.00 | -110 553.00 | | 39 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 198.00 | 3 709.00 | | 3 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 533.00 | | 746.00 | 657 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 656 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 393 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 990.00 | | | 261 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 091.00 | | 746.00 | 394 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 260.00 | 13 622.00 | 1 500.00 | 362 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 270.00 | 13 622.00 | 1 500.00 | 360 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 233.00 | | 95 233.00 | 95 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 233.00 | | 95 233.00 | 95 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 233.00 | | 95 233.00 | 95 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 45 833.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 805.00 | 157 805.00 | | 157 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 260.00 | 70 260.00 | | 70 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
UX Autres créances clients | 253 660.00 | 253 660.00 | | 253 660.00 |
VB T. V. A. | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 823.00 | 50 778.00 | 261 425.00 | 329 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 966.00 | 265 129.00 | 837.00 | 265 966.00 |
VW T.V.A. | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 233.00 | 352 188.00 | 307 258.00 | 681 233.00 |