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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 827.00 | 168 227.00 | 10 599.00 | 178 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 402.00 | 199 692.00 | 37 710.00 | 237 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 671.00 | 369 909.00 | 309 762.00 | 679 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 599.00 | | 127 599.00 | 127 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 785.00 | | 72 785.00 | 72 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 163.00 | 95 233.00 | 244 930.00 | 340 163.00 |
BZ Autres créances | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CF Disponibilités | 210 110.00 | | 210 110.00 | 210 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 752 965.00 | 95 233.00 | 657 732.00 | 752 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 636.00 | 465 142.00 | 967 494.00 | 1 432 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 079.00 | | | 96 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 316 067.00 | 335 213.00 | | 316 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 146.00 | 76 854.00 | | 56 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 517.00 | 1 170.00 | | 517.00 |
DL TOTAL (I) | 658 729.00 | 699 237.00 | | 658 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 258.00 | 36 881.00 | | 25 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 081.00 | 107 103.00 | | 112 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 046.00 | 124 352.00 | | 135 046.00 |
EA Autres dettes | 36 380.00 | 120 143.00 | | 36 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 765.00 | 388 479.00 | | 308 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 494.00 | 1 087 715.00 | | 967 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 117.00 | 363 221.00 | | 289 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 576.00 | | 3 093.00 | 685 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 998.00 | 679 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 998.00 | 416 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 990.00 | | | 261 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 134.00 | | 3 093.00 | 422 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 184.00 | 23 313.00 | 5 588.00 | 352 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 194.00 | 23 313.00 | 5 588.00 | 350 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 581.00 | | 348.00 | 95 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 581.00 | | 348.00 | 95 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 581.00 | | 348.00 | 95 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 081.00 | 112 081.00 | | 112 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
UX Autres créances clients | 244 084.00 | 244 084.00 | | 244 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 079.00 | | 96 079.00 | 96 079.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 258.00 | 5 610.00 | 19 648.00 | 25 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 964.00 | 246 048.00 | 96 915.00 | 342 964.00 |
VW T.V.A. | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 765.00 | 289 117.00 | 19 648.00 | 308 765.00 |