| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 757.00 | 110 757.00 | | 110 757.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 846 343.00 | 509 864.00 | 336 479.00 | 846 343.00 |
AP Constructions | 9 005 705.00 | 3 356 504.00 | 5 649 201.00 | 9 005 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 943 863.00 | 16 371 736.00 | 5 572 127.00 | 21 943 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 531.00 | 584 133.00 | 169 398.00 | 753 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 784 452.00 | | 1 784 452.00 | 1 784 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 927 400.00 | 21 267 947.00 | 13 659 453.00 | 34 927 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 372 600.00 | 81 842.00 | 2 290 757.00 | 2 372 600.00 |
BN En cours de production de biens | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 800 375.00 | 124 100.00 | 5 676 275.00 | 5 800 375.00 |
BT Marchandises | 90 878.00 | | 90 878.00 | 90 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 660 521.00 | 162 400.00 | 9 498 121.00 | 9 660 521.00 |
BZ Autres créances | 21 779 079.00 | | 21 779 079.00 | 21 779 079.00 |
CF Disponibilités | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 471.00 | | 74 471.00 | 74 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 792 580.00 | 368 342.00 | 39 424 237.00 | 39 792 580.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 722 544.00 | 21 636 290.00 | 53 086 254.00 | 74 722 544.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 334 954.00 | 334 954.00 | | 334 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 210 000.00 | 3 210 000.00 | | 3 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 354 191.00 | 4 354 191.00 | | 4 354 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 392 379.00 | 19 814 126.00 | | 24 392 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 701 119.00 | 4 578 253.00 | | 4 701 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 177.00 | 295 566.00 | | 250 177.00 |
DK Provisions réglementées | 4 175 564.00 | 4 348 791.00 | | 4 175 564.00 |
DL TOTAL (I) | 41 404 430.00 | 36 921 927.00 | | 41 404 430.00 |
DP Provisions pour risques | 875 665.00 | 701 986.00 | | 875 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 428 861.00 | 2 366 497.00 | | 2 428 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 304 526.00 | 3 068 483.00 | | 3 304 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 097 605.00 | 5 754 036.00 | | 5 097 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 027 821.00 | 2 974 434.00 | | 3 027 821.00 |
EA Autres dettes | 248 307.00 | 331 706.00 | | 248 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 373 732.00 | 9 060 176.00 | | 8 373 732.00 |
ED (V) | 3 566.00 | 9 522.00 | | 3 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 086 254.00 | 49 060 109.00 | | 53 086 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 572 936.00 | 2 840 890.00 | 7 413 826.00 | 4 572 936.00 |
FD Production vendue biens | 14 418 947.00 | 43 324 135.00 | 57 743 082.00 | 14 418 947.00 |
FG Production vendue services | 73 108.00 | 937 397.00 | 1 010 505.00 | 73 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 064 991.00 | 47 102 422.00 | 66 167 413.00 | 19 064 991.00 |
FM Production stockée | | | 164 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 281 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 640 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 988 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 765 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 362 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 224 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 246 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 810.00 | |
GE Autres charges | | | 540 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 362 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 278 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 339 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 389.00 | 51 207.00 | | 45 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 293 519.00 | 692 895.00 | | 1 293 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338 909.00 | 744 102.00 | | 1 338 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 088.00 | 108 916.00 | | 40 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 517.00 | 14 190.00 | | 65 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 288 468.00 | 1 375 227.00 | | 1 288 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394 073.00 | 1 498 333.00 | | 1 394 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 164.00 | -754 230.00 | | -55 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 471 191.00 | 419 344.00 | | 471 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 111 730.00 | 1 592 934.00 | | 2 111 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 070 254.00 | 66 041 098.00 | | 71 070 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 369 136.00 | 61 462 845.00 | | 66 369 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 701 119.00 | 4 578 253.00 | | 4 701 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 795 233.00 | | 2 755 533.00 | 33 795 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 445 711.00 | | | 445 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 569 215.00 | 1 054 151.00 | 34 927 400.00 | 569 215.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 445 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 569 215.00 | 1 054 151.00 | 34 333 894.00 | 569 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 201 727.00 | | 2 755 533.00 | 33 201 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 569 215.00 | | | 569 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 602 482.00 | 1 654 099.00 | 988 634.00 | 20 602 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 445 256.00 | 456.00 | | 445 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 157 227.00 | 1 653 644.00 | 988 634.00 | 20 157 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 348 791.00 | 398 686.00 | 571 913.00 | 4 348 791.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 068 483.00 | 1 058 156.00 | 822 113.00 | 3 068 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 783.00 | 205 942.00 | 238 783.00 | 238 783.00 |
6T Sur comptes clients | 162 400.00 | | | 162 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 183.00 | 205 942.00 | 238 783.00 | 401 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 818 457.00 | 1 662 784.00 | 1 632 809.00 | 7 818 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 752.00 | 339 290.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 564.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 288 468.00 | 1 293 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 097 605.00 | 5 097 605.00 | | 5 097 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 561 658.00 | 1 561 658.00 | | 1 561 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164 140.00 | 1 164 140.00 | | 1 164 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 307.00 | 248 307.00 | | 248 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
UX Autres créances clients | 9 498 121.00 | 9 498 121.00 | | 9 498 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 400.00 | 162 400.00 | | 162 400.00 |
VB T. V. A. | 124 567.00 | 124 567.00 | | 124 567.00 |
VC Groupe et associés | 21 639 551.00 | 19 968 478.00 | 1 671 073.00 | 21 639 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 023.00 | 302 023.00 | | 302 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 471.00 | 74 471.00 | | 74 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 521 867.00 | 29 842 999.00 | 1 678 868.00 | 31 521 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 373 732.00 | 8 373 732.00 | | 8 373 732.00 |