| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 757.00 | 110 757.00 | | 110 757.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 844 395.00 | 616 020.00 | 228 375.00 | 844 395.00 |
AP Constructions | 9 122 675.00 | 3 972 263.00 | 5 150 413.00 | 9 122 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 405 612.00 | 18 182 719.00 | 5 222 894.00 | 23 405 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 710.00 | 717 266.00 | 61 444.00 | 778 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 990.00 | | 155 990.00 | 155 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 906 521.00 | 23 937 237.00 | 10 969 284.00 | 34 906 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 827 858.00 | 281 816.00 | 2 546 042.00 | 2 827 858.00 |
BN En cours de production de biens | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 129 548.00 | 168 240.00 | 4 961 308.00 | 5 129 548.00 |
BT Marchandises | 152 047.00 | | 152 047.00 | 152 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 117 379.00 | 6 183.00 | 9 111 196.00 | 9 117 379.00 |
BZ Autres créances | 47 815 519.00 | | 47 815 519.00 | 47 815 519.00 |
CF Disponibilités | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 954.00 | | 59 954.00 | 59 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 117 203.00 | 456 239.00 | 64 660 964.00 | 65 117 203.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 025 510.00 | 24 393 476.00 | 75 632 034.00 | 100 025 510.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 340 765.00 | 338 211.00 | 2 554.00 | 340 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 210 000.00 | 3 210 000.00 | | 3 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 354 191.00 | 4 354 191.00 | | 4 354 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 952 581.00 | 33 477 276.00 | | 37 952 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 087 804.00 | 4 475 306.00 | | 7 087 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 037.00 | 175 804.00 | | 144 037.00 |
DK Provisions réglementées | 4 043 373.00 | 4 002 711.00 | | 4 043 373.00 |
DL TOTAL (I) | 57 112 987.00 | 50 016 288.00 | | 57 112 987.00 |
DP Provisions pour risques | 798 729.00 | 813 932.00 | | 798 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 919 871.00 | 2 951 626.00 | | 2 919 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 718 600.00 | 3 765 558.00 | | 3 718 600.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 507.00 | | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 274 668.00 | 6 614 581.00 | | 6 274 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 510 434.00 | 2 820 145.00 | | 3 510 434.00 |
EA Autres dettes | 5 012 022.00 | 263 108.00 | | 5 012 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 797 632.00 | 9 697 833.00 | | 14 797 632.00 |
ED (V) | 2 815.00 | 15 941.00 | | 2 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 632 034.00 | 63 495 620.00 | | 75 632 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 714 069.00 | 4 839 259.00 | 11 553 328.00 | 6 714 069.00 |
FD Production vendue biens | 15 597 481.00 | 43 696 340.00 | 59 293 821.00 | 15 597 481.00 |
FG Production vendue services | 94 041.00 | 1 111 068.00 | 1 205 109.00 | 94 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 405 591.00 | 49 646 667.00 | 72 052 258.00 | 22 405 591.00 |
FM Production stockée | | | 308 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 644 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 046 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 584 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 394 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -457 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 835 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 183 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 607 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 095.00 | |
GE Autres charges | | | 892 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 775 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 271 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 460 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 928.00 | 3 000.00 | | 1 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 962 218.00 | 1 268 099.00 | | 962 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995 913.00 | 1 302 866.00 | | 995 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 070.00 | 1 053.00 | | 23 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 005 692.00 | 1 136 134.00 | | 1 005 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028 762.00 | 1 137 187.00 | | 1 028 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 849.00 | 165 679.00 | | -32 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 740 278.00 | 336 534.00 | | 740 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 599 388.00 | 1 426 514.00 | | 2 599 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 234 253.00 | 60 266 474.00 | | 76 234 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 146 449.00 | 55 791 168.00 | | 69 146 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 087 804.00 | 4 475 306.00 | | 7 087 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 053 680.00 | | 1 055 777.00 | 35 053 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 451 522.00 | | | 451 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 202 936.00 | | 34 906 521.00 | 1 202 936.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 451 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 936.00 | | 34 307 384.00 | 1 202 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 454 542.00 | | 1 055 777.00 | 34 454 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 324 343.00 | 1 332 185.00 | 719 290.00 | 23 324 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 447 806.00 | 1 162.00 | | 447 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 876 536.00 | 1 331 023.00 | 719 290.00 | 22 876 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 002 711.00 | 392 699.00 | 352 037.00 | 4 002 711.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 765 558.00 | 785 824.00 | 832 781.00 | 3 765 558.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 112.00 | 450 056.00 | 300 112.00 | 300 112.00 |
6T Sur comptes clients | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 295.00 | 450 056.00 | 300 112.00 | 306 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 074 564.00 | 1 628 579.00 | 1 484 930.00 | 8 074 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637 151.00 | 518 963.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 785.00 | 3 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 989 643.00 | 962 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 274 668.00 | 6 274 668.00 | | 6 274 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 951 097.00 | 1 951 097.00 | | 1 951 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219 283.00 | 1 219 283.00 | | 1 219 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 012 022.00 | 5 012 022.00 | | 5 012 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
UX Autres créances clients | 9 111 196.00 | 9 111 196.00 | | 9 111 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VB T. V. A. | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VC Groupe et associés | 47 501 974.00 | 46 199 191.00 | 1 302 783.00 | 47 501 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 209.00 | 221 209.00 | | 221 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 543.00 | 218 543.00 | | 218 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 954.00 | 59 954.00 | | 59 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 000 468.00 | 55 690 070.00 | 1 310 398.00 | 57 000 468.00 |
VW T.V.A. | 118 844.00 | 118 844.00 | | 118 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 797 632.00 | 14 797 632.00 | | 14 797 632.00 |