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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 629.00 | 1 247.00 | 1 382.00 | 2 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 012.00 | 10 772.00 | 4 239.00 | 15 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 591.00 | 12 019.00 | 7 571.00 | 19 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 052.00 | | 324 052.00 | 324 052.00 |
BZ Autres créances | 52 426.00 | | 52 426.00 | 52 426.00 |
CF Disponibilités | 319 489.00 | | 319 489.00 | 319 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 357.00 | | 698 357.00 | 698 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 947.00 | 12 019.00 | 705 928.00 | 717 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 240.00 | | | 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
DL TOTAL (I) | 230 788.00 | | | 230 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 812.00 | | | 96 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 074.00 | | | 109 074.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 196.00 | | | 253 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 140.00 | | | 475 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 928.00 | | | 705 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 140.00 | | | 475 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 649.00 | 3 040.00 | 1 670.00 | 10 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 649.00 | 3 040.00 | 1 670.00 | 10 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 812.00 | 96 812.00 | | 96 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 074.00 | 109 074.00 | | 109 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 196.00 | 253 196.00 | | 253 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 868.00 | 378 868.00 | | 378 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 818.00 | 378 868.00 | 1 950.00 | 380 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 140.00 | 475 140.00 | | 475 140.00 |