| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 321.00 | 2 784.00 | 538.00 | 3 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 693.00 | 15 784.00 | 7 909.00 | 23 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 964.00 | 18 568.00 | 10 396.00 | 28 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 040.00 | | 269 040.00 | 269 040.00 |
BZ Autres créances | 51 037.00 | | 51 037.00 | 51 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 250.00 | | 150 250.00 | 150 250.00 |
CF Disponibilités | 399 936.00 | | 399 936.00 | 399 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 472.00 | | 872 472.00 | 872 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 436.00 | 18 568.00 | 882 868.00 | 901 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
DH Report à nouveau | 688.00 | | | 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 907.00 | | | 177 907.00 |
DL TOTAL (I) | 509 595.00 | | | 509 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 348.00 | | | 74 348.00 |
EA Autres dettes | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 195.00 | | | 241 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 273.00 | | | 373 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 868.00 | | | 882 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 273.00 | | | 373 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 004.00 | 4 175.00 | 612.00 | 15 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 004.00 | 4 175.00 | 612.00 | 15 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 348.00 | 74 348.00 | | 74 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 195.00 | 241 195.00 | | 241 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 273.00 | 373 273.00 | | 373 273.00 |