| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 321.00 | 2 385.00 | 936.00 | 3 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 894.00 | 12 619.00 | 9 274.00 | 21 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 165.00 | 15 004.00 | 12 161.00 | 27 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 635.00 | | 353 635.00 | 353 635.00 |
BZ Autres créances | 76 416.00 | | 76 416.00 | 76 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 015.00 | | 150 015.00 | 150 015.00 |
CF Disponibilités | 414 501.00 | | 414 501.00 | 414 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 012.00 | | 995 012.00 | 995 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 177.00 | 15 004.00 | 1 007 172.00 | 1 022 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
DH Report à nouveau | 890.00 | | | 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 085.00 | | | 304 085.00 |
DL TOTAL (I) | 545 975.00 | | | 545 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 875.00 | | | 107 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 412.00 | | | 116 412.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 564.00 | | | 235 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 197.00 | | | 461 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 172.00 | | | 1 007 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 197.00 | | | 461 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 854.00 | 3 786.00 | 4 635.00 | 15 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 854.00 | 3 786.00 | 4 635.00 | 15 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 875.00 | 107 875.00 | | 107 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 412.00 | 116 412.00 | | 116 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 564.00 | 235 564.00 | | 235 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 495.00 | 430 495.00 | | 430 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 445.00 | 430 495.00 | 1 950.00 | 432 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 197.00 | 461 197.00 | | 461 197.00 |