| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 629.00 | 2 095.00 | 534.00 | 2 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 207.00 | 13 759.00 | 5 448.00 | 19 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 786.00 | 15 854.00 | 7 932.00 | 23 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 004.00 | | 227 004.00 | 227 004.00 |
BZ Autres créances | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CF Disponibilités | 441 407.00 | | 441 407.00 | 441 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 142.00 | | 676 142.00 | 676 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 928.00 | 15 854.00 | 684 074.00 | 699 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 952.00 | | | 216 952.00 |
DL TOTAL (I) | 441 890.00 | | | 441 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 065.00 | | | 49 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 249.00 | | | 83 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 822.00 | | | 104 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 184.00 | | | 242 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 074.00 | | | 684 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 184.00 | | | 242 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 809.00 | 3 587.00 | 2 541.00 | 14 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 809.00 | 3 587.00 | 2 541.00 | 14 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 065.00 | 49 065.00 | | 49 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 249.00 | 83 249.00 | | 83 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 822.00 | 104 822.00 | | 104 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 735.00 | 234 735.00 | | 234 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 685.00 | 234 735.00 | 1 950.00 | 236 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 184.00 | 242 184.00 | | 242 184.00 |