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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 629.00 | 1 695.00 | 934.00 | 2 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 725.00 | 13 113.00 | 2 612.00 | 15 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 304.00 | 14 809.00 | 5 496.00 | 20 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 369.00 | | 414 369.00 | 414 369.00 |
BZ Autres créances | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
CF Disponibilités | 429 618.00 | | 429 618.00 | 429 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 379.00 | | 858 379.00 | 858 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 683.00 | 14 809.00 | 863 875.00 | 878 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DH Report à nouveau | 645.00 | | | 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 293.00 | | | 181 293.00 |
DL TOTAL (I) | 404 938.00 | | | 404 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 809.00 | | | 76 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 053.00 | | | 166 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 027.00 | | | 216 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 936.00 | | | 458 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 875.00 | | | 863 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 936.00 | | | 458 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 019.00 | 2 903.00 | 114.00 | 12 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 019.00 | 2 903.00 | 114.00 | 12 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 809.00 | 76 809.00 | | 76 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 053.00 | 166 053.00 | | 166 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 027.00 | 216 027.00 | | 216 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 761.00 | 428 761.00 | | 428 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 711.00 | 428 761.00 | 1 950.00 | 430 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 936.00 | 458 936.00 | | 458 936.00 |