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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 76 855.00 | | 76 855.00 | 76 855.00 |
CF Disponibilités | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 150.00 | | 80 150.00 | 80 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 150.00 | | 80 150.00 | 80 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 153.00 | | | -102 153.00 |
DL TOTAL (I) | -92 366.00 | | | -92 366.00 |
DP Provisions pour risques | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 520.00 | | | 100 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 879.00 | | | 142 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 879.00 | | | 142 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -71 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -71 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 077.00 | | | -51 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -71 393.00 | | | -71 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 153.00 | | | -102 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
VB T. V. A. | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
VC Groupe et associés | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
VI Groupe et associés | 100 520.00 | 100 520.00 | | 100 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 855.00 | 76 855.00 | | 76 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 879.00 | 142 879.00 | | 142 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -188.00 | | | -188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
ST Autres comptes | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
ZE Dividendes | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |