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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 000.00 | 22 000.00 | 190 000.00 | 212 000.00 |
BZ Autres créances | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CF Disponibilités | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 767.00 | 22 000.00 | 216 767.00 | 238 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 767.00 | 22 000.00 | 216 767.00 | 238 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -145 144.00 | | | -145 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
DL TOTAL (I) | -116 776.00 | | | -116 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 435.00 | | | 296 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 543.00 | | | 333 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 767.00 | | | 216 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 543.00 | | | 333 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -22 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 382.00 | | | 66 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 88 863.00 | | 88 863.00 | 88 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 863.00 | | 88 863.00 | 88 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 863.00 | 22 000.00 | 88 863.00 | 88 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
VB T. V. A. | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VI Groupe et associés | 296 435.00 | 296 435.00 | | 296 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 543.00 | 333 543.00 | | 333 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323.00 | | | 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 142.00 | | | 4 142.00 |