| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
CF Disponibilités | 218 209.00 | | 218 209.00 | 218 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 170.00 | | 256 170.00 | 256 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 170.00 | | 256 170.00 | 256 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -117 876.00 | | | -117 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 304.00 | | | -65 304.00 |
DL TOTAL (I) | -182 080.00 | | | -182 080.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 435.00 | | | 296 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 250.00 | | | 328 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 170.00 | | | 256 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 250.00 | | | 328 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
FM Production stockée | | | -212 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 151.00 | | | -27 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 305.00 | | | 87 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 304.00 | | | -65 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 110 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 110 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
VB T. V. A. | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VC Groupe et associés | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
VI Groupe et associés | 296 435.00 | 296 435.00 | | 296 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 250.00 | 328 250.00 | | 328 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -381.00 | | | -381.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 943.00 | | | 2 943.00 |