| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 750 386.00 | 402 269.00 | 6 348 117.00 | 6 750 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 750 386.00 | 402 269.00 | 6 348 117.00 | 6 750 386.00 |
BZ Autres créances | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CF Disponibilités | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 769 645.00 | 402 269.00 | 6 367 376.00 | 6 769 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -885 388.00 | -351 988.00 | | -885 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 071.00 | -533 401.00 | | 214 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 683.00 | 2 114 612.00 | | 2 328 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 897 595.00 | 1 000 551.00 | | 3 897 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 717.00 | 34 422.00 | | 134 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 382.00 | 373.00 | | 6 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 038 693.00 | 1 035 345.00 | | 4 038 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 367 376.00 | 3 149 957.00 | | 6 367 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | -373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998 496.00 | | | 998 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998 496.00 | | | 998 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 996.00 | | | 249 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 996.00 | | | 249 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748 500.00 | | | 748 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 575.00 | 22 599.00 | | 1 059 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 503.00 | 556 000.00 | | 845 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 071.00 | -533 401.00 | | 214 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 897 595.00 | 3 897 595.00 | | 3 897 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 717.00 | 134 717.00 | | 134 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 038 693.00 | 4 038 693.00 | | 4 038 693.00 |