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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 898 792.00 | 1 011 737.00 | 6 887 054.00 | 7 898 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 898 792.00 | 1 011 737.00 | 6 887 054.00 | 7 898 792.00 |
BZ Autres créances | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CF Disponibilités | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 957.00 | | 40 957.00 | 40 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 939 749.00 | 1 011 737.00 | 6 928 012.00 | 7 939 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -671 317.00 | -885 388.00 | | -671 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 246.00 | 214 071.00 | | -553 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 437.00 | 2 328 683.00 | | 1 775 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 141 558.00 | 3 897 595.00 | | 5 141 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 016.00 | 134 717.00 | | 11 016.00 |
EA Autres dettes | | 6 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 152 574.00 | 4 038 693.00 | | 5 152 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 928 012.00 | 6 367 376.00 | | 6 928 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 609 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -833 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 436.00 | 998 496.00 | | 366 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 436.00 | 998 496.00 | | 366 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 651.00 | 249 996.00 | | 86 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 651.00 | 249 996.00 | | 86 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 785.00 | 748 500.00 | | 279 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 607.00 | 1 059 575.00 | | 434 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 853.00 | 845 503.00 | | 987 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 246.00 | 214 071.00 | | -553 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 402 269.00 | 609 469.00 | | 402 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 269.00 | 609 469.00 | | 402 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 269.00 | 609 469.00 | | 402 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 141 558.00 | 5 141 558.00 | | 5 141 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 152 574.00 | 5 152 574.00 | | 5 152 574.00 |