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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 054 725.00 | 1 039 870.00 | 8 014 854.00 | 9 054 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 054 725.00 | 1 039 870.00 | 8 014 854.00 | 9 054 725.00 |
BZ Autres créances | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CF Disponibilités | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 315.00 | | 40 315.00 | 40 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 095 040.00 | 1 039 870.00 | 8 055 169.00 | 9 095 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 224 563.00 | -671 317.00 | | -1 224 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 763.00 | -553 246.00 | | -154 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 674.00 | 1 775 437.00 | | 2 620 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 423 199.00 | 5 141 558.00 | | 5 423 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 296.00 | 11 016.00 | | 11 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 434 495.00 | 5 152 574.00 | | 5 434 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 055 169.00 | 6 928 012.00 | | 8 055 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 446 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 475 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542 080.00 | 366 436.00 | | 542 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 080.00 | 366 436.00 | | 542 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 984.00 | 86 651.00 | | 428 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 984.00 | 86 651.00 | | 428 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 096.00 | 279 785.00 | | 113 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 892.00 | 434 607.00 | | 1 048 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 655.00 | 987 853.00 | | 1 203 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 763.00 | -553 246.00 | | -154 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 011 737.00 | 475 066.00 | 446 933.00 | 1 011 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011 737.00 | 475 066.00 | 446 933.00 | 1 011 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011 737.00 | 475 066.00 | 446 933.00 | 1 011 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 423 199.00 | | 5 423 199.00 | 5 423 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 434 495.00 | 11 296.00 | 5 423 199.00 | 5 434 495.00 |