| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 196 197.00 | 1 823 859.00 | 14 372 338.00 | 16 196 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 196 197.00 | 1 823 859.00 | 14 372 338.00 | 16 196 197.00 |
BZ Autres créances | 274 045.00 | | 274 045.00 | 274 045.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 090.00 | | 274 090.00 | 274 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 470 288.00 | 1 823 859.00 | 14 646 428.00 | 16 470 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -421 767.00 | -1 379 326.00 | | -421 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 761 715.00 | 957 559.00 | | -1 761 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 518.00 | 3 578 233.00 | | 1 816 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 821 750.00 | 6 210 069.00 | | 12 821 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 11 296.00 | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 829 910.00 | 6 224 290.00 | | 12 829 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 646 428.00 | 9 802 523.00 | | 14 646 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 611 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 449 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 994.00 | 731 435.00 | | 149 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 994.00 | 718 163.00 | | -149 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 005.00 | 2 225 265.00 | | 288 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 720.00 | 1 267 707.00 | | 2 049 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 761 715.00 | 957 558.00 | | -1 761 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 810 697.00 | | 6 535 495.00 | 9 810 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 994.00 | 16 196 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 994.00 | 16 196 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 810 697.00 | | 6 535 495.00 | 9 810 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 586 069.00 | 1 447 282.00 | 209 491.00 | 586 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 069.00 | 1 447 282.00 | 209 491.00 | 586 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 069.00 | 1 447 282.00 | 209 491.00 | 586 069.00 |
UG ‐ Financières | | 1 447 282.00 | 209 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -5.00 | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 12 821 750.00 | 12 821 750.00 | | 12 821 750.00 |
VP Divers | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 597.00 | 270 597.00 | | 270 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 045.00 | 274 045.00 | | 274 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 829 910.00 | 12 829 910.00 | | 12 829 910.00 |