| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 810 697.00 | 586 069.00 | 9 224 628.00 | 9 810 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 810 697.00 | 586 069.00 | 9 224 628.00 | 9 810 697.00 |
BZ Autres créances | 543 592.00 | | 543 592.00 | 543 592.00 |
CF Disponibilités | 34 304.00 | | 34 304.00 | 34 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 895.00 | | 577 895.00 | 577 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 388 592.00 | 586 069.00 | 9 802 523.00 | 10 388 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 379 326.00 | -1 224 563.00 | | -1 379 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 558.00 | -154 763.00 | | 957 558.00 |
DL TOTAL (I) | 3 578 233.00 | 2 620 674.00 | | 3 578 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 210 069.00 | 5 423 199.00 | | 6 210 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 224 290.00 | 5 434 495.00 | | 6 224 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 802 523.00 | 8 055 169.00 | | 9 802 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 689 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 449 598.00 | 542 080.00 | | 1 449 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 449 598.00 | 542 080.00 | | 1 449 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731 435.00 | 428 984.00 | | 731 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 435.00 | 428 984.00 | | 731 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 718 163.00 | 113 096.00 | | 718 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 265.00 | 1 048 892.00 | | 2 225 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 707.00 | 1 203 655.00 | | 1 267 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 558.00 | -154 763.00 | | 957 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 210 069.00 | | 6 210 069.00 | 6 210 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 592.00 | 272 995.00 | 270 597.00 | 543 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 592.00 | 272 995.00 | 270 597.00 | 543 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 224 290.00 | 14 222.00 | 6 210 069.00 | 6 224 290.00 |