| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 524.00 | 10 252.00 | 27 272.00 | 37 524.00 |
AH Fonds commercial | 164 844.00 | | 164 844.00 | 164 844.00 |
AP Constructions | 254 405.00 | 6 981.00 | 247 424.00 | 254 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 607.00 | 190 036.00 | 866 571.00 | 1 056 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 354.00 | 4 344.00 | 85 010.00 | 89 354.00 |
AX Avances et acomptes | 572 746.00 | | 572 746.00 | 572 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 481.00 | 211 614.00 | 2 043 867.00 | 2 255 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 197 923.00 | | 2 197 923.00 | 2 197 923.00 |
BN En cours de production de biens | 1 333 514.00 | | 1 333 514.00 | 1 333 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 094 950.00 | | 1 094 950.00 | 1 094 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 742 052.00 | | 5 742 052.00 | 5 742 052.00 |
BZ Autres créances | 1 590 913.00 | | 1 590 913.00 | 1 590 913.00 |
CF Disponibilités | 925 313.00 | | 925 313.00 | 925 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 734.00 | | 96 734.00 | 96 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 981 398.00 | | 12 981 398.00 | 12 981 398.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 236 938.00 | 211 614.00 | 15 025 324.00 | 15 236 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 716.00 | | | 563 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 716.00 | | | 1 063 716.00 |
DP Provisions pour risques | 59.00 | | | 59.00 |
DR TOTAL (IV) | 59.00 | | | 59.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 564.00 | | | 677 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902 050.00 | | | 1 902 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 092 282.00 | | | 4 092 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 028.00 | | | 1 564 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
EA Autres dettes | 5 720 536.00 | | | 5 720 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 961 455.00 | | | 13 961 455.00 |
ED (V) | 94.00 | | | 94.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 025 324.00 | | | 15 025 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 52 523 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 523 503.00 | |
FM Production stockée | | | 2 428 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 128 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 071 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 197 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 935 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 834 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 692 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 614.00 | |
GE Autres charges | | | 12 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 084 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 622.00 | | | 88 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 566.00 | | | 98 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 146 246.00 | | | 55 146 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 582 530.00 | | | 54 582 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 716.00 | | | 563 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 255 481.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 255 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 973 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 973 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 211 614.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 201 361.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59.00 | | |
UG ‐ Financières | | 59.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 092 282.00 | 4 092 282.00 | | 4 092 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622 587.00 | 7 622 587.00 | | 7 622 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 742 052.00 | 5 742 052.00 | | 5 742 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 353.00 | 238 103.00 | 439 250.00 | 677 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 874 844.00 | | | 874 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 491.00 | | | 197 491.00 |
VP Divers | 1 590 913.00 | 1 590 913.00 | | 1 590 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564 028.00 | 1 564 028.00 | | 1 564 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 734.00 | 96 734.00 | | 96 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 509 698.00 | 7 429 698.00 | 80 000.00 | 7 509 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 961 455.00 | 13 522 205.00 | 439 250.00 | 13 961 455.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |