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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
AH Fonds commercial | 164 844.00 | | 164 844.00 | 164 844.00 |
AP Constructions | 413 326.00 | 103 760.00 | 309 566.00 | 413 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348 456.00 | 860 112.00 | 1 488 344.00 | 2 348 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 794.00 | 53 778.00 | 191 016.00 | 244 794.00 |
AX Avances et acomptes | 1 286 470.00 | | 1 286 470.00 | 1 286 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 575 415.00 | 1 055 174.00 | 3 520 241.00 | 4 575 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 197 675.00 | | 2 197 675.00 | 2 197 675.00 |
BN En cours de production de biens | 2 520 004.00 | | 2 520 004.00 | 2 520 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 226 882.00 | | 1 226 882.00 | 1 226 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 082 155.00 | 63 233.00 | 9 018 921.00 | 9 082 155.00 |
BZ Autres créances | 1 596 653.00 | | 1 596 653.00 | 1 596 653.00 |
CF Disponibilités | 1 313 348.00 | | 1 313 348.00 | 1 313 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 987.00 | | 49 987.00 | 49 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 986 707.00 | 63 233.00 | 17 923 474.00 | 17 986 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 562 123.00 | 1 118 408.00 | 21 443 715.00 | 22 562 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 233.00 | | | 63 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 670 652.00 | 583 059.00 | | 670 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 126.00 | 87 592.00 | | 329 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 778.00 | 1 220 652.00 | | 1 549 778.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 033.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 033.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 858 392.00 | 2 977 023.00 | | 2 858 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 342.00 | 1 010 924.00 | | 932 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 901 844.00 | 5 056 442.00 | | 5 901 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348 568.00 | 1 351 577.00 | | 1 348 568.00 |
EA Autres dettes | 8 852 788.00 | 6 829 561.00 | | 8 852 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 893 936.00 | 17 225 530.00 | | 19 893 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 443 715.00 | 18 466 216.00 | | 21 443 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 880 175.00 | 14 836 661.00 | | 16 880 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 43.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 310 486.00 | | 39 310 486.00 | 39 310 486.00 |
FG Production vendue services | 14 304 487.00 | | 14 304 487.00 | 14 304 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 614 974.00 | | 53 614 974.00 | 53 614 974.00 |
FM Production stockée | | | 292 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 014 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 054 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 310 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 940 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 592 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 233.00 | |
GE Autres charges | | | 8 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 400 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 977.00 | 226 225.00 | | 77 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 977.00 | 226 225.00 | | 107 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 587.00 | 248 830.00 | | 16 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 390.00 | -22 605.00 | | 91 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 837.00 | 11 070.00 | | 61 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 300.00 | 36 149.00 | | 99 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 121 992.00 | 41 044 922.00 | | 54 121 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 792 866.00 | 40 957 329.00 | | 53 792 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 126.00 | 87 593.00 | | 329 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 085 032.00 | | 551 772.00 | 4 085 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 388.00 | 4 575 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 388.00 | 4 293 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 368.00 | | | 202 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 802 664.00 | | 551 772.00 | 3 802 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 786.00 | 310 389.00 | 7 000.00 | 751 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 794.00 | 2 730.00 | | 34 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 991.00 | 307 659.00 | 7 000.00 | 716 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 034.00 | | 20 033.00 | 20 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 034.00 | | 20 033.00 | 20 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 932 343.00 | 932 343.00 | | 932 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 901 844.00 | 5 901 844.00 | | 5 901 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 348 568.00 | 1 348 568.00 | | 1 348 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 852 788.00 | 7 920 446.00 | 932 342.00 | 8 852 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 082 156.00 | 9 018 923.00 | 63 233.00 | 9 082 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 858 219.00 | 776 800.00 | 2 081 418.00 | 2 858 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 300.00 | | | 295 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 062.00 | | | 414 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596 654.00 | 1 596 654.00 | | 1 596 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 987.00 | 49 987.00 | | 49 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 808 797.00 | 10 665 564.00 | 143 233.00 | 10 808 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 893 936.00 | 16 880 176.00 | 3 013 760.00 | 19 893 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |