| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
AH Fonds commercial | 164 844.00 | | 164 844.00 | 164 844.00 |
AP Constructions | 426 895.00 | 145 203.00 | 281 692.00 | 426 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 185 148.00 | 1 044 559.00 | 2 140 589.00 | 3 185 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 220.00 | 83 915.00 | 409 305.00 | 493 220.00 |
AX Avances et acomptes | 2 200 877.00 | | 2 200 877.00 | 2 200 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 379.00 | | 89 379.00 | 89 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 598 039.00 | 1 311 200.00 | 5 286 839.00 | 6 598 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 999 873.00 | | 2 999 873.00 | 2 999 873.00 |
BN En cours de production de biens | 2 201 421.00 | | 2 201 421.00 | 2 201 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 173 092.00 | | 2 173 092.00 | 2 173 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 875 189.00 | 63 234.00 | 10 811 956.00 | 10 875 189.00 |
BZ Autres créances | 1 846 089.00 | | 1 846 089.00 | 1 846 089.00 |
CF Disponibilités | 497 043.00 | | 497 043.00 | 497 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 599 410.00 | 63 234.00 | 20 536 177.00 | 20 599 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 197 449.00 | 1 374 434.00 | 25 823 015.00 | 27 197 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 234.00 | | | 63 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 999 779.00 | 670 653.00 | | 999 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 958.00 | 329 126.00 | | 886 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 737.00 | 1 549 779.00 | | 2 436 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 154 616.00 | 2 858 393.00 | | 3 154 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 690.00 | 932 343.00 | | 1 072 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 145 125.00 | 5 901 844.00 | | 7 145 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 906 477.00 | 1 348 568.00 | | 1 906 477.00 |
EA Autres dettes | 10 107 372.00 | 8 852 788.00 | | 10 107 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 386 278.00 | 19 893 936.00 | | 23 386 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 823 015.00 | 21 443 715.00 | | 25 823 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 875 256.00 | 19 893 936.00 | | 10 875 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 122.00 | 174.00 | | 69 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 072 690.00 | | | 1 072 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 258 898.00 | | 46 258 898.00 | 46 258 898.00 |
FG Production vendue services | 17 415 832.00 | | 17 415 832.00 | 17 415 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 674 730.00 | | 63 674 730.00 | 63 674 730.00 |
FM Production stockée | | | 55 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 805 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 786 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 374 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 931 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 214 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 744 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 985 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 819 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 472 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 721.00 | 77 977.00 | | 48 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 721.00 | 107 977.00 | | 73 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 392.00 | 16 587.00 | | 2 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 392.00 | 16 587.00 | | 2 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 329.00 | 91 390.00 | | 71 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 265.00 | 61 837.00 | | 270 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 316.00 | 99 300.00 | | 386 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 878 889.00 | 54 121 993.00 | | 63 878 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 991 931.00 | 53 792 866.00 | | 62 991 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 958.00 | 329 126.00 | | 886 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 575 416.00 | | 2 150 283.00 | 4 575 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 660.00 | 6 598 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 660.00 | 6 306 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 368.00 | | | 202 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 293 048.00 | | 2 140 752.00 | 4 293 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 9 531.00 | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 175.00 | 311 026.00 | 55 000.00 | 1 055 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 650.00 | 311 026.00 | 55 000.00 | 1 017 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 234.00 | 63 234.00 | | 63 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 234.00 | 63 234.00 | | 63 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 234.00 | 63 234.00 | | 63 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 145 125.00 | 7 145 125.00 | | 7 145 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701 047.00 | 701 047.00 | | 701 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 308.00 | 727 308.00 | | 727 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292 636.00 | 292 636.00 | | 292 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 107 372.00 | | 10 107 372.00 | 10 107 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 379.00 | | 89 379.00 | 89 379.00 |
UX Autres créances clients | 10 811 956.00 | 10 811 956.00 | | 10 811 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 234.00 | | 63 234.00 | 63 234.00 |
VB T. V. A. | 85 416.00 | 85 416.00 | | 85 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 122.00 | 69 122.00 | | 69 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 085 494.00 | 681 843.00 | 2 210 030.00 | 3 085 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 690.00 | 1 072 690.00 | | 1 072 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 725.00 | | | 612 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 923.00 | 146 923.00 | | 146 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760 210.00 | 1 760 210.00 | | 1 760 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 817 360.00 | 12 664 747.00 | 152 612.00 | 12 817 360.00 |
VW T.V.A. | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 386 278.00 | 10 875 256.00 | 12 317 402.00 | 23 386 278.00 |