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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 524.00 | 34 794.00 | 2 729.00 | 37 524.00 |
AH Fonds commercial | 164 844.00 | | 164 844.00 | 164 844.00 |
AP Constructions | 407 196.00 | 62 991.00 | 344 205.00 | 407 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205 094.00 | 625 590.00 | 1 579 504.00 | 2 205 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 448.00 | 28 409.00 | 181 038.00 | 209 448.00 |
AX Avances et acomptes | 980 924.00 | | 980 924.00 | 980 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 085 032.00 | 751 785.00 | 3 333 246.00 | 4 085 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 007 823.00 | | 2 007 823.00 | 2 007 823.00 |
BN En cours de production de biens | 2 075 689.00 | | 2 075 689.00 | 2 075 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 379 399.00 | | 1 379 399.00 | 1 379 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 244 946.00 | | 7 244 946.00 | 7 244 946.00 |
BZ Autres créances | 1 430 209.00 | | 1 430 209.00 | 1 430 209.00 |
CF Disponibilités | 914 595.00 | | 914 595.00 | 914 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 305.00 | | 80 305.00 | 80 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 132 969.00 | | 15 132 969.00 | 15 132 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 218 002.00 | 751 785.00 | 18 466 216.00 | 19 218 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 583 059.00 | 513 716.00 | | 583 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 592.00 | 69 344.00 | | 87 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 652.00 | 1 133 060.00 | | 1 220 652.00 |
DP Provisions pour risques | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 977 023.00 | 465 330.00 | | 2 977 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 924.00 | 1 474 766.00 | | 1 010 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 056 442.00 | 4 942 305.00 | | 5 056 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 577.00 | 1 300 176.00 | | 1 351 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 250 000.00 | | |
EA Autres dettes | 6 829 561.00 | 7 182 582.00 | | 6 829 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 225 530.00 | 15 615 160.00 | | 17 225 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 466 216.00 | 16 748 220.00 | | 18 466 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 836 661.00 | | | 14 836 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 154 932.00 | 17 092 021.00 | 26 246 953.00 | 9 154 932.00 |
FG Production vendue services | | 14 181 732.00 | 14 181 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 154 933.00 | 31 273 753.00 | 40 428 686.00 | 9 154 933.00 |
FM Production stockée | | | 327 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 817 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 938 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 431 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 973 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 033.00 | |
GE Autres charges | | | 44 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 484 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 300.00 | | | 194 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 224.00 | 168 271.00 | | 226 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 829.00 | 180 602.00 | | 248 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 604.00 | -12 331.00 | | -22 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 070.00 | 29 141.00 | | 11 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 149.00 | 56 218.00 | | 36 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 044 921.00 | 37 030 273.00 | | 41 044 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 957 328.00 | 36 960 929.00 | | 40 957 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 592.00 | 69 344.00 | | 87 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 312.00 | | 1 144 721.00 | 3 186 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 000.00 | 4 085 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 000.00 | 3 802 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 368.00 | | | 202 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903 944.00 | | 1 144 721.00 | 2 903 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 679.00 | 282 107.00 | | 469 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 759.00 | 12 036.00 | | 22 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 920.00 | 270 071.00 | | 446 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 033.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 244 947.00 | 7 244 947.00 | | 7 244 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430 210.00 | 1 430 210.00 | | 1 430 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 305.00 | 80 305.00 | | 80 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 835 461.00 | 8 755 461.00 | 80 000.00 | 8 835 461.00 |