| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 524.00 | 22 759.00 | 14 765.00 | 37 524.00 |
AH Fonds commercial | 164 844.00 | | 164 844.00 | 164 844.00 |
AP Constructions | 275 711.00 | 34 324.00 | 241 387.00 | 275 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900 733.00 | 397 309.00 | 1 503 424.00 | 1 900 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 279.00 | 15 287.00 | 99 993.00 | 115 279.00 |
AX Avances et acomptes | 612 220.00 | | 612 220.00 | 612 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 312.00 | 469 679.00 | 2 716 633.00 | 3 186 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 897 456.00 | | 1 897 456.00 | 1 897 456.00 |
BN En cours de production de biens | 1 671 014.00 | | 1 671 014.00 | 1 671 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 456 470.00 | | 1 456 470.00 | 1 456 470.00 |
BZ Autres créances | 8 098 312.00 | | 8 098 312.00 | 8 098 312.00 |
CF Disponibilités | 798 868.00 | | 798 868.00 | 798 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 467.00 | | 109 467.00 | 109 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 031 587.00 | | 14 031 587.00 | 14 031 587.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 217 899.00 | 469 679.00 | 16 748 220.00 | 17 217 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 513 716.00 | | | 513 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 344.00 | 563 716.00 | | 69 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 060.00 | 1 063 716.00 | | 1 133 060.00 |
DP Provisions pour risques | | 59.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 330.00 | 677 564.00 | | 465 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474 766.00 | 1 902 050.00 | | 1 474 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 942 305.00 | 4 092 282.00 | | 4 942 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 176.00 | 1 564 028.00 | | 1 300 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 4 995.00 | | 250 000.00 |
EA Autres dettes | 7 182 582.00 | 5 720 536.00 | | 7 182 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 615 160.00 | 13 961 455.00 | | 15 615 160.00 |
ED (V) | | 94.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 748 220.00 | 15 025 324.00 | | 16 748 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 128 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 128 851.00 | |
FM Production stockée | | | 699 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 861 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 806 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 397 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 051 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 381 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 065.00 | |
GE Autres charges | | | 5 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 518 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 271.00 | 9 225.00 | | 168 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 602.00 | 4 315.00 | | 180 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 331.00 | 4 910.00 | | -12 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 141.00 | 88 622.00 | | 29 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 218.00 | 98 566.00 | | 56 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 030 273.00 | 55 146 246.00 | | 37 030 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 960 929.00 | 54 582 530.00 | | 36 960 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 344.00 | 563 716.00 | | 69 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 481.00 | | 1 146 560.00 | 2 255 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 728.00 | 3 186 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 728.00 | 2 903 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 368.00 | | | 202 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 112.00 | | 1 146 560.00 | 1 973 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 614.00 | 258 065.00 | | 211 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 252.00 | 12 507.00 | | 10 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 361.00 | 245 559.00 | | 201 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 942 305.00 | 4 942 305.00 | | 4 942 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 300 176.00 | 1 300 176.00 | | 1 300 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 182 583.00 | 7 182 583.00 | | 7 182 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 728 454.00 | 1 728 454.00 | | 1 728 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 369 858.00 | 6 369 858.00 | | 6 369 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 299.00 | 240 368.00 | 212 931.00 | 453 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 474 766.00 | 1 474 766.00 | | 1 474 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 467.00 | 109 467.00 | | 109 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 287 779.00 | 8 207 779.00 | 80 000.00 | 8 287 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 615 160.00 | 15 402 229.00 | 212 931.00 | 15 615 160.00 |