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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 393 000.00 | | 1 393 000.00 | 1 393 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 016.00 | 1 110.00 | 2 907.00 | 4 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 866.00 | 3 025.00 | 4 840.00 | 7 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 909.00 | 4 135.00 | 1 406 774.00 | 1 410 909.00 |
BT Marchandises | 165 629.00 | | 165 629.00 | 165 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 677.00 | | 49 677.00 | 49 677.00 |
BZ Autres créances | 154 854.00 | | 154 854.00 | 154 854.00 |
CF Disponibilités | 40 983.00 | | 40 983.00 | 40 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 744.00 | | 413 744.00 | 413 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 653.00 | 4 135.00 | 1 820 518.00 | 1 824 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
CU Autres participations | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 345.00 | | | 1 047 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 246.00 | | | 63 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 591.00 | | | 1 110 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 405.00 | | | 402 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 136.00 | | | 93 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 293.00 | | | 156 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 093.00 | | | 58 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 927.00 | | | 709 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 518.00 | | | 1 820 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 873.00 | | | 341 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 432 233.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 735.00 | 6 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 324.00 | 1 410 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 589.00 | 11 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 762.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 293.00 | 156 293.00 | | 156 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UX Autres créances clients | 49 677.00 | 49 677.00 | | 49 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 405.00 | 34 350.00 | 140 570.00 | 402 405.00 |
VI Groupe et associés | 93 136.00 | 93 136.00 | | 93 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
VP Divers | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 786.00 | 145 786.00 | | 145 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 425.00 | 210 425.00 | | 210 425.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 927.00 | 341 873.00 | 140 570.00 | 709 927.00 |