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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 393 000.00 | | 1 393 000.00 | 1 393 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 542.00 | 2 445.00 | 2 097.00 | 4 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 419.00 | 5 337.00 | 13 082.00 | 18 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 038.00 | 7 782.00 | 1 416 256.00 | 1 424 038.00 |
BT Marchandises | 184 999.00 | | 184 999.00 | 184 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 045.00 | | 57 045.00 | 57 045.00 |
BZ Autres créances | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 296.00 | | 96 296.00 | 96 296.00 |
CF Disponibilités | 59 123.00 | | 59 123.00 | 59 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 827.00 | | 415 827.00 | 415 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 865.00 | 7 782.00 | 1 832 083.00 | 1 839 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
CU Autres participations | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 345.00 | 1 047 345.00 | | 1 047 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DG Autres réserves | 60 083.00 | | | 60 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 706.00 | 63 246.00 | | 108 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 297.00 | 1 110 591.00 | | 1 219 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 306.00 | 402 405.00 | | 368 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 957.00 | 93 136.00 | | 47 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 451.00 | 156 293.00 | | 148 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 829.00 | 58 093.00 | | 42 829.00 |
EA Autres dettes | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 786.00 | 709 927.00 | | 612 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 083.00 | 1 820 518.00 | | 1 832 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 957.00 | | | 47 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 909.00 | | 13 129.00 | 1 410 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 000.00 | | | 1 393 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 882.00 | | 11 079.00 | 11 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 027.00 | | 2 050.00 | 6 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 135.00 | 3 647.00 | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 135.00 | 3 647.00 | | 4 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 451.00 | 148 451.00 | | 148 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UX Autres créances clients | 57 045.00 | 57 045.00 | | 57 045.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 306.00 | 34 749.00 | 142 309.00 | 368 306.00 |
VI Groupe et associés | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 701.00 | 78 701.00 | | 78 701.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 786.00 | 279 229.00 | 142 309.00 | 612 786.00 |