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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 393 000.00 | | 1 393 000.00 | 1 393 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 705.00 | 6 100.00 | 606.00 | 6 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 602.00 | 16 012.00 | 64 590.00 | 80 602.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 608.00 | 22 112.00 | 1 470 496.00 | 1 492 608.00 |
BT Marchandises | 244 130.00 | | 244 130.00 | 244 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 365.00 | | 76 365.00 | 76 365.00 |
BZ Autres créances | 55 387.00 | | 55 387.00 | 55 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 546.00 | | 156 546.00 | 156 546.00 |
CF Disponibilités | 107 498.00 | | 107 498.00 | 107 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 290.00 | | 649 290.00 | 649 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 898.00 | 22 112.00 | 2 119 786.00 | 2 141 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
CU Autres participations | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 345.00 | 1 047 345.00 | | 1 047 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 330.00 | 13 375.00 | | 20 330.00 |
DG Autres réserves | 326 237.00 | 254 090.00 | | 326 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 477.00 | 139 101.00 | | 152 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 389.00 | 1 453 912.00 | | 1 546 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 047.00 | 298 837.00 | | 322 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 623.00 | 34 780.00 | | 39 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 369.00 | 180 834.00 | | 159 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 560.00 | 74 295.00 | | 51 560.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 397.00 | 588 746.00 | | 573 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 786.00 | 2 042 658.00 | | 2 119 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 327.00 | 325 469.00 | | 299 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 086.00 | | 91 048.00 | 1 481 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 526.00 | 1 492 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 526.00 | 87 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 000.00 | | | 1 393 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 958.00 | | 89 875.00 | 76 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 127.00 | | 1 173.00 | 11 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 968.00 | 7 144.00 | | 14 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 968.00 | 7 144.00 | | 14 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 369.00 | 159 369.00 | | 159 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UX Autres créances clients | 76 365.00 | 76 365.00 | | 76 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 047.00 | 47 977.00 | 194 242.00 | 322 047.00 |
VI Groupe et associés | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 341.00 | | | 67 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 409.00 | 144 409.00 | | 144 409.00 |
VW T.V.A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 397.00 | 299 327.00 | 194 242.00 | 573 397.00 |