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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 393 000.00 | | 1 393 000.00 | 1 393 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 705.00 | 5 152.00 | 1 553.00 | 6 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 418.00 | 9 815.00 | 11 602.00 | 21 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 836.00 | | 48 836.00 | 48 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 086.00 | 14 968.00 | 1 466 118.00 | 1 481 086.00 |
BT Marchandises | 211 138.00 | | 211 138.00 | 211 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 787.00 | | 122 787.00 | 122 787.00 |
BZ Autres créances | 22 893.00 | | 22 893.00 | 22 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 650.00 | | 133 650.00 | 133 650.00 |
CF Disponibilités | 74 811.00 | | 74 811.00 | 74 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 540.00 | | 576 540.00 | 576 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 626.00 | 14 968.00 | 2 042 658.00 | 2 057 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
CU Autres participations | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 345.00 | 1 047 345.00 | | 1 047 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 375.00 | 8 599.00 | | 13 375.00 |
DG Autres réserves | 254 090.00 | 163 353.00 | | 254 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 101.00 | 95 514.00 | | 139 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 912.00 | 1 314 810.00 | | 1 453 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 837.00 | 333 785.00 | | 298 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 780.00 | 51 109.00 | | 34 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 834.00 | 167 018.00 | | 180 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 295.00 | 75 023.00 | | 74 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 746.00 | 626 934.00 | | 588 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 658.00 | 1 941 745.00 | | 2 042 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 469.00 | 328 301.00 | | 325 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 642.00 | | 51 444.00 | 1 429 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 000.00 | | | 1 393 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 415.00 | | 49 544.00 | 27 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 227.00 | | 1 900.00 | 9 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 718.00 | 3 249.00 | | 11 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 718.00 | 3 249.00 | | 11 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 834.00 | 180 834.00 | | 180 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UX Autres créances clients | 122 787.00 | 122 787.00 | | 122 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 837.00 | 35 560.00 | 145 851.00 | 298 837.00 |
VI Groupe et associés | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
VP Divers | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 233.00 | 160 233.00 | | 160 233.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 746.00 | 325 469.00 | 145 851.00 | 588 746.00 |