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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 393 000.00 | | 1 393 000.00 | 1 393 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 705.00 | 4 112.00 | 2 593.00 | 6 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 709.00 | 7 606.00 | 13 103.00 | 20 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 642.00 | 11 718.00 | 1 417 923.00 | 1 429 642.00 |
BT Marchandises | 212 223.00 | | 212 223.00 | 212 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 702.00 | | 58 702.00 | 58 702.00 |
BZ Autres créances | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 976.00 | | 136 976.00 | 136 976.00 |
CF Disponibilités | 86 995.00 | | 86 995.00 | 86 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 821.00 | | 523 821.00 | 523 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 463.00 | 11 718.00 | 1 941 745.00 | 1 953 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
CU Autres participations | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 345.00 | 1 047 345.00 | | 1 047 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 599.00 | 3 163.00 | | 8 599.00 |
DG Autres réserves | 163 353.00 | 60 083.00 | | 163 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 514.00 | 108 706.00 | | 95 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 810.00 | 1 219 297.00 | | 1 314 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 785.00 | 368 306.00 | | 333 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 109.00 | 47 957.00 | | 51 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 018.00 | 148 451.00 | | 167 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 023.00 | 42 829.00 | | 75 023.00 |
EA Autres dettes | | 5 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 934.00 | 612 786.00 | | 626 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 745.00 | 1 832 083.00 | | 1 941 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 301.00 | 279 229.00 | | 328 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 038.00 | | 5 604.00 | 1 424 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 000.00 | | | 1 393 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 961.00 | | 4 454.00 | 22 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 077.00 | | 1 150.00 | 8 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 782.00 | 3 936.00 | | 7 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 782.00 | 3 936.00 | | 7 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 018.00 | 167 018.00 | | 167 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 846.00 | 48 846.00 | | 48 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UX Autres créances clients | 58 702.00 | 58 702.00 | | 58 702.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 785.00 | 35 152.00 | 144 069.00 | 333 785.00 |
VI Groupe et associés | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VP Divers | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 920.00 | 90 920.00 | | 90 920.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 934.00 | 328 301.00 | 144 069.00 | 626 934.00 |