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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 440.00 | 86 077.00 | 15 364.00 | 101 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 774.00 | 101 027.00 | 22 747.00 | 123 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 998.00 | | 140 998.00 | 140 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 212.00 | 5 586.00 | 94 626.00 | 100 212.00 |
BZ Autres créances | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 896.00 | | 117 896.00 | 117 896.00 |
CF Disponibilités | 92 607.00 | | 92 607.00 | 92 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 830.00 | 5 586.00 | 473 244.00 | 478 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 604.00 | 106 614.00 | 495 990.00 | 602 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 290 421.00 | | | 290 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
DL TOTAL (I) | 357 304.00 | | | 357 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 191.00 | | | 66 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 191.00 | | | 66 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 383.00 | | | 57 383.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 495.00 | | | 72 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 990.00 | | | 495 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 495.00 | | | 72 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 005.00 | | 371 005.00 | 371 005.00 |
FD Production vendue biens | -53.00 | | -53.00 | -53.00 |
FG Production vendue services | 357 280.00 | | 357 280.00 | 357 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 232.00 | | 728 232.00 | 728 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 256.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | | | -458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130.00 | | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 241.00 | | | 744 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 883.00 | | | 728 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 711.00 | | 2 740.00 | 123 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 677.00 | 123 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 677.00 | 105 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 597.00 | | 1 300.00 | 106 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 943.00 | | 1 440.00 | 5 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 733.00 | 9 971.00 | 2 677.00 | 93 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 563.00 | 9 971.00 | 2 677.00 | 82 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 332.00 | 7 256.00 | 5 397.00 | 64 332.00 |
6T Sur comptes clients | 1 542.00 | 4 044.00 | | 1 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 542.00 | 4 044.00 | | 1 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 874.00 | 11 300.00 | 5 397.00 | 65 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 300.00 | 5 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
UX Autres créances clients | 93 509.00 | 93 509.00 | | 93 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VB T. V. A. | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 711.00 | 127 328.00 | 7 383.00 | 134 711.00 |
VW T.V.A. | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 495.00 | 72 495.00 | | 72 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
ST Autres comptes | 82 826.00 | | | 82 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 874.00 | | | 41 874.00 |
YT Sous‐traitance | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 261.00 | | | 147 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 251.00 | | | 56 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 269.00 | | | 171 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |