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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 1 211.00 | 429.00 | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 038.00 | 95 960.00 | 14 079.00 | 110 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 232.00 | 108 342.00 | 21 890.00 | 130 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 283.00 | 3 324.00 | 158 959.00 | 162 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 614.00 | 780.00 | 146 834.00 | 147 614.00 |
BZ Autres créances | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 049.00 | | 80 049.00 | 80 049.00 |
CF Disponibilités | 202 772.00 | | 202 772.00 | 202 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 287.00 | 4 104.00 | 616 183.00 | 620 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 519.00 | 112 446.00 | 638 073.00 | 750 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 809.00 | | | 324 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
DL TOTAL (I) | 399 986.00 | | | 399 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 008.00 | | | 71 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 625.00 | | | 71 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 108.00 | | | 177 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 073.00 | | | 638 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 413.00 | | | 171 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 596.00 | | 459 596.00 | 459 596.00 |
FD Production vendue biens | 38 868.00 | | 38 868.00 | 38 868.00 |
FG Production vendue services | 340 927.00 | | 340 927.00 | 340 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 391.00 | | 839 391.00 | 839 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 067.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 264.00 | | | 865 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 088.00 | | | 845 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 730.00 | | 7 502.00 | 122 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 176.00 | | 7 502.00 | 104 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 124.00 | 5 218.00 | | 103 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 953.00 | 5 218.00 | | 91 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 222.00 | 6 067.00 | 4 310.00 | 59 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 324.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 168.00 | 780.00 | 8 168.00 | 8 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 168.00 | 4 104.00 | 8 168.00 | 8 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 390.00 | 10 171.00 | 12 478.00 | 67 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 008.00 | 71 008.00 | | 71 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
UX Autres créances clients | 146 678.00 | 146 678.00 | | 146 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 226.00 | 2 019.00 | 3 207.00 | 5 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 451.00 | 161 068.00 | 7 383.00 | 168 451.00 |
VW T.V.A. | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 108.00 | 172 651.00 | 4 457.00 | 177 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
ST Autres comptes | 90 473.00 | | | 90 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 043.00 | | | 47 043.00 |
YT Sous‐traitance | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 740.00 | | | 156 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 737.00 | | | 71 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 089.00 | | | 165 089.00 |