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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 733.00 | 2 170.00 | 2 564.00 | 4 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 410.00 | 97 756.00 | 8 654.00 | 106 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 697.00 | 111 096.00 | 18 601.00 | 129 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 447.00 | 6 012.00 | 170 435.00 | 176 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 478.00 | 3 633.00 | 191 845.00 | 195 478.00 |
BZ Autres créances | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 049.00 | | 80 049.00 | 80 049.00 |
CF Disponibilités | 296 206.00 | | 296 206.00 | 296 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 160.00 | 9 645.00 | 760 515.00 | 770 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 857.00 | 120 741.00 | 779 116.00 | 899 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 986.00 | | | 344 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
DL TOTAL (I) | 450 218.00 | | | 450 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 137.00 | | | 121 137.00 |
EA Autres dettes | 108 358.00 | | | 108 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 870.00 | | | 264 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 116.00 | | | 779 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 663.00 | | | 261 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 859.00 | | 530 859.00 | 530 859.00 |
FD Production vendue biens | -55.00 | | -55.00 | -55.00 |
FG Production vendue services | 498 958.00 | 251.00 | 499 209.00 | 498 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 762.00 | 251.00 | 1 030 013.00 | 1 029 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 049.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 020.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 773.00 | | | -9 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 552.00 | | | 1 035 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 320.00 | | | 985 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 232.00 | | 3 093.00 | 130 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 628.00 | 129 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 628.00 | 111 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 679.00 | | 3 093.00 | 111 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 341.00 | 6 383.00 | 3 628.00 | 108 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 171.00 | 6 383.00 | 3 628.00 | 97 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 098.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 324.00 | 2 688.00 | | 3 324.00 |
6T Sur comptes clients | 780.00 | 2 853.00 | | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 104.00 | 5 540.00 | | 4 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 11 638.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 358.00 | 108 358.00 | | 108 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
UX Autres créances clients | 191 119.00 | 191 119.00 | | 191 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 841.00 | 213 098.00 | | 224 841.00 |
VW T.V.A. | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 870.00 | 261 663.00 | | 264 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
ST Autres comptes | 103 169.00 | | | 103 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 693.00 | | | 47 693.00 |
YT Sous‐traitance | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 843.00 | | | 199 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 938.00 | | | 82 938.00 |