| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 427.00 | 129 627.00 | 21 800.00 | 151 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 347.00 | 269 757.00 | 76 590.00 | 346 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 859.00 | 399 384.00 | 117 474.00 | 516 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 471.00 | | 54 471.00 | 54 471.00 |
BT Marchandises | 98 016.00 | | 98 016.00 | 98 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 614.00 | 665.00 | 60 948.00 | 61 614.00 |
BZ Autres créances | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
CF Disponibilités | 361 027.00 | | 361 027.00 | 361 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 197.00 | 666.00 | 601 530.00 | 602 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 056.00 | 400 051.00 | 719 004.00 | 1 119 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 204 751.00 | | | 204 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 224.00 | | | 107 224.00 |
DL TOTAL (I) | 372 475.00 | | | 372 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 615.00 | | | 77 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 712.00 | | | 202 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 301.00 | | | 52 301.00 |
EA Autres dettes | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 529.00 | | | 346 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 004.00 | | | 719 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 968.00 | | 57 558.00 | 466 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 668.00 | 516 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 668.00 | 497 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 885.00 | | 57 558.00 | 447 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | | 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 214.00 | 24 652.00 | 5 481.00 | 380 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 214.00 | 24 652.00 | 5 481.00 | 380 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
6T Sur comptes clients | 5 078.00 | 666.00 | 5 078.00 | 5 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 327.00 | 666.00 | 6 327.00 | 6 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 327.00 | 666.00 | 6 327.00 | 6 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666.00 | 6 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 712.00 | 202 712.00 | | 202 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
UX Autres créances clients | 55 521.00 | 55 521.00 | | 55 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VB T. V. A. | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 615.00 | 94.00 | 77 520.00 | 77 615.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 470.00 | 88 681.00 | 789.00 | 89 470.00 |
VW T.V.A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 529.00 | 269 008.00 | 77 520.00 | 346 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
ST Autres comptes | 136 777.00 | | | 136 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 796.00 | | | 83 796.00 |
YT Sous‐traitance | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 733.00 | | | 311 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 236.00 | | | 206 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 482.00 | | | 254 482.00 |