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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 276.00 | 153 769.00 | 8 507.00 | 162 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 919.00 | 312 483.00 | 122 436.00 | 434 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 165.00 | 467 138.00 | 150 026.00 | 617 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 932.00 | | 74 932.00 | 74 932.00 |
BT Marchandises | 91 787.00 | | 91 787.00 | 91 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 745.00 | | 50 745.00 | 50 745.00 |
BZ Autres créances | 49 842.00 | | 49 842.00 | 49 842.00 |
CF Disponibilités | 352 623.00 | | 352 623.00 | 352 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 576.00 | | 623 576.00 | 623 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 742.00 | 467 138.00 | 773 603.00 | 1 240 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 319 140.00 | | | 319 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 121.00 | | | 99 121.00 |
DL TOTAL (I) | 478 761.00 | | | 478 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 558.00 | | | 88 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 923.00 | | | 167 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 842.00 | | | 294 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 603.00 | | | 773 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 834.00 | | | 249 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 034.00 | | 58 602.00 | 630 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 471.00 | 617 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 471.00 | 597 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 065.00 | | 58 602.00 | 610 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | | 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 615.00 | 40 514.00 | 37 991.00 | 464 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 64.00 | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 794.00 | 40 450.00 | 37 991.00 | 463 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 923.00 | 167 923.00 | | 167 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
UX Autres créances clients | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
VB T. V. A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 558.00 | 43 550.00 | 45 008.00 | 88 558.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 021.00 | 104 232.00 | 789.00 | 105 021.00 |
VW T.V.A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 842.00 | 249 834.00 | 45 008.00 | 294 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
ST Autres comptes | 118 374.00 | | | 118 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 553.00 | | | 72 553.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 527.00 | | | 48 527.00 |
YT Sous‐traitance | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 230.00 | | | 335 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 912.00 | | | 219 912.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 129.00 | | | 228 129.00 |