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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 525.00 | 360.00 | 886.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 822.00 | 142 496.00 | 15 326.00 | 157 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 209.00 | 287 677.00 | 117 531.00 | 405 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 001.00 | 430 699.00 | 152 301.00 | 583 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 097.00 | | 63 097.00 | 63 097.00 |
BT Marchandises | 70 259.00 | | 70 259.00 | 70 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 424.00 | | 100 424.00 | 100 424.00 |
BZ Autres créances | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
CF Disponibilités | 562 004.00 | | 562 004.00 | 562 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 918.00 | | 834 918.00 | 834 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 920.00 | 430 699.00 | 987 220.00 | 1 417 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 444 406.00 | | | 444 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 443.00 | | | 126 443.00 |
DL TOTAL (I) | 631 350.00 | | | 631 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 850.00 | | | 124 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 756.00 | | | 177 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
EA Autres dettes | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 870.00 | | | 355 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 220.00 | | | 987 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 208.00 | | | 231 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 140.00 | | 100 321.00 | 551 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 460.00 | 583 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 460.00 | 563 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 171.00 | | 100 321.00 | 531 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | | 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 478.00 | 31 435.00 | 21 214.00 | 420 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 295.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 247.00 | 31 140.00 | 21 214.00 | 420 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 756.00 | 177 756.00 | | 177 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
UX Autres créances clients | 100 424.00 | 100 424.00 | | 100 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 850.00 | 188.00 | 124 661.00 | 124 850.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 347.00 | 139 557.00 | 789.00 | 140 347.00 |
VW T.V.A. | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 870.00 | 231 208.00 | 124 661.00 | 355 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
ST Autres comptes | 109 230.00 | | | 109 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 506.00 | | | 84 506.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
YT Sous‐traitance | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 322.00 | | | 49 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 134.00 | | | 324 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 238.00 | | | 190 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 941.00 | | | 227 941.00 |