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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 230.00 | 655.00 | 886.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 427.00 | 136 905.00 | 14 522.00 | 151 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 743.00 | 283 342.00 | 96 401.00 | 379 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 140.00 | 420 478.00 | 130 662.00 | 551 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 424.00 | | 56 424.00 | 56 424.00 |
BT Marchandises | 77 545.00 | | 77 545.00 | 77 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 484.00 | | 74 484.00 | 74 484.00 |
BZ Autres créances | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
CF Disponibilités | 494 025.00 | | 494 025.00 | 494 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 287.00 | | 724 287.00 | 724 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 428.00 | 420 478.00 | 854 949.00 | 1 275 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 311 975.00 | | | 311 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 431.00 | | | 132 431.00 |
DL TOTAL (I) | 504 906.00 | | | 504 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 687.00 | | | 69 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 441.00 | | | 197 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 830.00 | | | 78 830.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 043.00 | | | 350 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 949.00 | | | 854 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 443.00 | | | 280 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 859.00 | | 104 351.00 | 516 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 069.00 | 551 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 069.00 | 531 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | 886.00 | 18 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 775.00 | | 103 465.00 | 497 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | | 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 384.00 | 39 214.00 | 18 120.00 | 399 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 384.00 | 38 983.00 | 18 120.00 | 399 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 441.00 | 197 441.00 | | 197 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
UX Autres créances clients | 74 484.00 | 74 484.00 | | 74 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 687.00 | 87.00 | 69 600.00 | 69 687.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 082.00 | 96 293.00 | 789.00 | 97 082.00 |
VW T.V.A. | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 043.00 | 280 443.00 | 69 600.00 | 350 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
ST Autres comptes | 121 609.00 | | | 121 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 842.00 | | | 76 842.00 |
YT Sous‐traitance | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 678.00 | | | 355 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 848.00 | | | 208 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 453.00 | | | 232 453.00 |