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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 821.00 | 64.00 | 886.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 276.00 | 147 423.00 | 14 853.00 | 162 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 788.00 | 316 371.00 | 131 417.00 | 447 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 034.00 | 464 615.00 | 165 419.00 | 630 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 752.00 | | 55 752.00 | 55 752.00 |
BT Marchandises | 101 431.00 | | 101 431.00 | 101 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 727.00 | | 38 727.00 | 38 727.00 |
BZ Autres créances | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
CF Disponibilités | 451 567.00 | | 451 567.00 | 451 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 366.00 | | 668 366.00 | 668 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 401.00 | 464 615.00 | 833 785.00 | 1 298 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 270 850.00 | | | 270 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 290.00 | | | 168 290.00 |
DL TOTAL (I) | 499 640.00 | | | 499 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 518.00 | | | 106 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 444.00 | | | 153 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 145.00 | | | 334 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 785.00 | | | 833 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 191.00 | | | 283 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 001.00 | 6 273.00 | 50 942.00 | 583 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 182.00 | 630 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 182.00 | 610 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 032.00 | 6 273.00 | 50 942.00 | 563 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | | 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 699.00 | 44 098.00 | 10 182.00 | 430 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 295.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 173.00 | 43 803.00 | 10 182.00 | 430 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 444.00 | 153 444.00 | | 153 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
UX Autres créances clients | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 518.00 | 55 564.00 | 50 954.00 | 106 518.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 751.00 | | | 116 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 980.00 | | | 134 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 405.00 | 59 616.00 | 789.00 | 60 405.00 |
VW T.V.A. | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 145.00 | 283 191.00 | 50 954.00 | 334 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
ST Autres comptes | 118 758.00 | | | 118 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 748.00 | | | 68 748.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
YT Sous‐traitance | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 445.00 | | | 51 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 709.00 | | | 349 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 700.00 | | | 214 700.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 600.00 | | | 223 600.00 |