| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 862.00 | 112 665.00 | 2 197.00 | 114 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 969.00 | 127 801.00 | 22 168.00 | 149 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BT Marchandises | 860 032.00 | | 860 032.00 | 860 032.00 |
BZ Autres créances | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CF Disponibilités | 86 213.00 | | 86 213.00 | 86 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 969.00 | | 959 969.00 | 959 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 937.00 | 127 801.00 | 982 136.00 | 1 109 937.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 750.00 | 403 750.00 | | 403 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
DG Autres réserves | 289 945.00 | 276 392.00 | | 289 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 406.00 | 53 553.00 | | 72 406.00 |
DL TOTAL (I) | 806 475.00 | 774 069.00 | | 806 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 502.00 | 47 837.00 | | 25 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 280.00 | 4 945.00 | | 12 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 403.00 | 83 850.00 | | 80 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 987.00 | 45 235.00 | | 52 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 661.00 | 181 866.00 | | 175 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 136.00 | 955 935.00 | | 982 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 403.00 | 80 403.00 | | 80 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 502.00 | 10 570.00 | 14 933.00 | 25 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 374.00 | 12 714.00 | 1 661.00 | 14 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 381.00 | 148 449.00 | 14 933.00 | 163 381.00 |