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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 612.00 | 14 825.00 | 1 787.00 | 16 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 440.00 | 115 084.00 | 25 356.00 | 140 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 865.00 | 130 383.00 | 47 482.00 | 177 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BT Marchandises | 901 173.00 | | 901 173.00 | 901 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BZ Autres créances | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CF Disponibilités | 255 406.00 | | 255 406.00 | 255 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 388.00 | | 1 167 388.00 | 1 167 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 253.00 | 130 383.00 | 1 214 870.00 | 1 345 253.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 750.00 | 403 750.00 | | 403 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
DG Autres réserves | 413 329.00 | 352 429.00 | | 413 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 997.00 | 60 900.00 | | 82 997.00 |
DL TOTAL (I) | 940 450.00 | 857 453.00 | | 940 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 149.00 | 34 135.00 | | 126 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 173.00 | 3 712.00 | | 11 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 738.00 | 3 820.00 | | 14 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 032.00 | 85 540.00 | | 73 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 328.00 | 33 987.00 | | 49 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 420.00 | 161 194.00 | | 274 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 870.00 | 1 018 647.00 | | 1 214 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 777.00 | 134 984.00 | | 140 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 378.00 | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 865.00 | | | 177 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 052.00 | | | 157 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 378.00 | 8 005.00 | | 122 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 904.00 | 8 005.00 | | 121 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 032.00 | 73 032.00 | | 73 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 854.00 | 6 948.00 | 118 906.00 | 125 854.00 |
VI Groupe et associés | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 084.00 | 7 054.00 | 2 030.00 | 9 084.00 |
VW T.V.A. | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 682.00 | 140 777.00 | 118 906.00 | 259 682.00 |